چشم انداز سهام ایالات متحده:
- S&P 500 در اوایل صبح 1% افزایش را از بین می برد و در بسته شدن بازار 0.84% کاهش می یابد.
- اخبار مبنی بر اینکه اپل ممکن است برنامه‌های استخدام و کاهش هزینه‌های خود را برای مقابله با ریسک‌های اقتصادی افزایش دهد، بر احساسات تأثیر می‌گذارد و مانع از افزایش بازیابی سهام می‌شود.
- جانسون اند جانسون، نتفلیکس، تسلا، یونایتد ایرلاینز، یونیون پاسیفیک و ورایزون این هفته نتایج سه ماهه درآمد خود را اعلام خواهند کرد.
بیشترین خوانده شده: بازار اوراق قرضه به عنوان یک ابزار پیش بینی برای سهام: چهار رژیم کلیدی منحنی بازده
سهام ایالات متحده در معاملات نقدی روز دوشنبه افزایش یافت، اما تمام سودها را پاک کرد و در اواخر معاملات در بحبوحه معاملات فروخت. احساسات شکننده و عدم اعتماد به بازار در زنگ پایانی، S&P 500 با 0.84 درصد افت به 3830 واحد رسید و دوباره وارد بازار نزولی شد، در حالی که مراقبت‌های بهداشتی، خدمات شهری و خدمات ارتباطی منجر به نزول شدند و انرژی روند را کاهش داد. در همین حال، Nasdaq 100 پس از شکستن از میانگین متحرک ساده 50 روزه خود که یک مقاومت فنی کلیدی برای مشاهده در کوتاه مدت است، 0.89 درصد سقوط کرد و به 11,877 رسید.
لحن در اوایل روز تا حدودی صعودی بود زیرا معامله گران از نتایج مثبت شرکتی بانک های کلیدی استقبال کردند. اگرچه سود در این بخش نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافته است، اما مؤسسات مالی توانستند با موفقیت این کار را انجام دهند شرایط چالش برانگیز اقتصاد کلان را تحمل کنید، در بیشتر موارد تخمین EPS را شکست می دهد. تفسیر آینده‌نگر محتاطانه بود، اما همچنان سازنده بود، و نشان می‌داد که بدترین پیش‌بینی‌های روز قیامت، حداقل در حال حاضر، بیش از حد قابل تصور هستند. به نظر می رسد نظرات گلدمن ساکس و بانک آمریکا که نشان می دهد هیچ نشانه قابل توجهی از وخامت اعتبار وجود ندارد و مصرف کننده انعطاف پذیر است، از این نظریه حمایت می کند که اقتصاد در آستانه فروپاشی نیست.
با این حال، بعد از ظهر پس از اینکه چندین رسانه گزارش دادند که اپل، بزرگترین شرکت جهان از نظر ارزش بازار، قصد دارد تا برنامه های استخدام و هزینه خود را کند کنید برای مقابله با بادهای مخالف رو به رشد اگرچه این گزارش ها تأیید نشده بودند، اما وال استریت را به وحشت انداختند و باعث شدند سرمایه گذاران به سرعت سهام را در فضای فناوری رها کنند. فرود سخت، که تا حدی به دلیل سخت‌تر شدن شرایط مالی ایجاد می‌شود، چشم‌انداز دارایی‌های ریسک را مخدوش می‌کند و از بهبود پایدار S&P 500 و Nasdaq 100 جلوگیری می‌کند.
با نگاهی به آینده، برای بهبود قابل توجه احساسات، درآمدها و راهنمایی ها باید در طول دوره گزارش فعلی در سمت قوی قرار گیرند، اگرچه این ممکن است با توجه به محیط اقتصادی متخاصم یک نوار بالا باشد. با این اوصاف، انتشارهای بزرگی در این هفته وجود دارد که می تواند لحن معاملاتی را ایجاد کند، از جمله گزارش هایی از جانسون اند جانسون، نتفلیکس، تسلا، خطوط هوایی متحده، اتحادیه پاسیفیک و ورایزون. تمرکز بر تسلابزرگترین خودروساز برقی جهان قرار است روز چهارشنبه پس از بسته شدن از نتایج رونمایی کند. تحلیلگران وال استریت EPS را 1.73 دلار با درآمد 18.26 میلیارد دلار پیش بینی می کنند.
از نظر تقویم اقتصادی ایالات متحده، تا روز جمعه، زمانی که S&P Global قرار است نظرسنجی PMI خود را در ماه جولای برای بخش‌های تولید و خدمات منتشر کند، رویداد مهمی با تاثیرگذاری بالا وجود ندارد. معامله گران باید هر دو گزارش را به دقت دنبال کنند تا میزان آن را ارزیابی کنند بزرگی کندی مداوم و تعیین اینکه آیا اقتصاد در آستانه رکود است یا خیر.
S&P 500 TECHNICAL Analysis
نمودار روزانه S&P 500 توسعه یک مثلث متقارن را نشان می دهد، یک الگوی تثبیت که پس از تایید می تواند منجر به یک حرکت انفجاری شود. روز دوشنبه، شاخص برای مدت کوتاهی افزایش یافت و مرز بالایی مثلث را نزدیک به 3900 آزمایش کرد، اما فروشندگان دوباره ظاهر شدند، قیمت ها را پایین آوردند و از شکست در بالا جلوگیری کردند، که می توانست یک سیگنال صعودی ارسال کند. با نگاهی به آینده، دو منطقه حیاتی وجود دارد که باید از دیدگاه چارتیست تماشا کرد: مقاومت در 3900 و حمایت در 3750. اگر مقاومت شکسته شود، شاخص می تواند به 3945 برسد و به دنبال آن به سمت 4175 حرکت کند. از سوی دیگر، اگر این الگو به سمت نزول برود و به زیر سطح حمایت خط روند سقوط کند، فروشندگان می‌توانند به پایین‌ترین سطح ۲۰۲۲ حمله کنند. در نقاط ضعف بیشتر، تمرکز به 3450 تغییر می کند.
نمودار فنی S&P 500
نمودار S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد