سرنوشت دلار آمریکا در دستان فدرال رزرو پس از داده های داغ تورم؛ تنظیمات EUR/USD، GBP/USD

چشم انداز دلار آمریکا:

• دلار آمریکا علیرغم افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و داغ بودن، اعتقادی جهت دار ندارد تورم داده ها
• فدرال رزرو سیاست های پولی اعلام هفته آینده در تعیین سوگیری معاملاتی دلار در کوتاه مدت کلیدی خواهد بود
• این مقاله نگاه می کند یورو/دلار آمریکا و GBP/USD سطوح کلیدی فناوری برای مراقبت از جلسات آینده

بیشترین خوانده شده: S&P 500، Dow Jones و Nasdaq Rip Higher – بانک ها و سهام فناوری افزایش یافت

دلار آمریکا، همانطور که با شاخص DXY اندازه‌گیری شد، در روز سه‌شنبه تا حد زیادی ثابت بود و بین سود و زیان‌های کوچک حول سطح 103.65 در نوسان بود، علی‌رغم بازگشت متوسط ​​بازدهی خزانه‌داری آمریکا و داده‌های تورم بالا که صبح امروز توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شد. .

بر حسب زمینه، CPI سرفصل فوریه مطابق با برآوردها در 0.5% مادر و 6.0% سالانه بود. با این حال، سنج اصلی بالاتر از انتظارات بود و 0.5٪ افزایش یافت که سریع ترین سرعت در پنج ماه گذشته است. با این نتیجه، نرخ سالانه کمی پایین تر از 5.6 درصد به 5.5 درصد رسید، یک بهبود جهت آهسته.

افزایش فشارهای تورمی معامله گران را بر آن داشت تا شرط بندی کنند که FOMC نرخ ها را 25 واحد پایه به 4.75 تا 5.00 درصد در نشست ماه مارس خود افزایش دهد، با احتمال افزایش آن به 74 درصد در مقابل 65 درصد دیروز که انتظارات به سمتی متفاوت تغییر کرد. پس از آشفتگی بخش بانکی ایالات متحده

در حالی که احتمالاً برای بازگرداندن ثبات قیمت به نرخ های بسیار بالاتری نیاز است، اگر فدرال رزرو در نشست بعدی خود رویکرد محتاطانه تری را اتخاذ کند، تعجب آور نخواهد بود، حتی اگر این با پیام جنگ طلبانه پاول که در حضور شش ماهه هفته گذشته خود در کنگره ارائه شد، در تضاد باشد. این به این دلیل است که چشم انداز در چند روز اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده است.

اجراهای اخیر بانکی که منجر به سقوط SVB و SBNY شد، شکاف‌هایی را در اکوسیستم بانکی آشکار کرد که تا حدی ناشی از سیاست‌های پولی بیش از حد محدودکننده بود. این وضعیت به سرعت در حال انتشار بود که فدرال رزرو مجبور شد برای حمایت از سپرده گذاران مداخله کند و یک برنامه نقدینگی اضطراری را برای حمایت از وام دهندگان در حال مبارزه راه اندازی کند.

در مجموع، ریسک‌های سیستمی می‌تواند به برنامه‌های پیاده‌روی سیاست‌گذاران، دست‌کم به‌طور موقت، فشار وارد کند و آنها را وادار کند تا ثبات مالی را بر مبارزه با تورم، که مشکلی بسیار کندتر است، در اولویت قرار دهند. به نظر می رسد ستارگان برای هدایت FOMC در راستای تکیه بر طرف dovish در هفته آینده هستند.

قبل از رویدادهای چند روز گذشته، دلار آمریکا حرکت صعودی قوی داشت، اما با کنترل خرس‌ها، روند تغییر کرده است، این ماهیت بازار است. با ممانعت از اپیزودهای شدید ریسک گریزی/فرار به سمت ایمنی، دلار آمریکا می تواند در کوتاه مدت به عقب نشینی خود ادامه دهد، به خصوص اگر انتظارات نادرست فدرال رزرو به نتیجه برسد.

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD

هفته گذشته، یورو/دلار آمریکا به سمت حمایت کلیدی نزدیک به 1.0535 سقوط کرد، اما گاوها از این کف دفاع کردند و راه را برای افزایش شدید این سطوح هموار کردند، در حالی که نرخ ارز اکنون بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه است. اگر افزایش در روزهای آینده ادامه یابد، مقاومت در 1.0790 و پس از آن 1.0935 مشاهده می شود. از سوی دیگر، اگر فروشندگان بازگشته و جرقه برگشت نزولی را ایجاد کنند، حمایت در 1.0700 و پس از آن 1.0620 باقی می ماند.

نمودار فنی EUR/USD

نمودار EUR/USD با استفاده از TradingView تهیه شد

GBP/USD تجزیه و تحلیل فنی

پس از جهش اخیر، GBP/USD به سرعت به مقاومت خوشه ای در ناحیه 1.2275/1.2300 نزدیک می شود، جایی که اوج های آگوست سال گذشته با خط روند نزولی میان مدت در بازی برای بیش از 14 ماه هماهنگ است. اگر گاوها موفق شوند قیمت ها را قاطعانه به بالای این سقف برسانند، می توانیم شاهد حرکت به سمت 1.2450 باشیم، یعنی اصلاح فیب 61.8 درصدی از فروش سال 2022. برعکس، اگر فشار نزولی دوباره ظاهر شود و کابل پایین تر بچرخد، حمایت در 1.1970 و به دنبال آن 1.1825 می آید.

نمودار فنی GBP/USD

نمودار GBP/USD با استفاده از TradingView تهیه شد