S&P 500 جلوتر از داده های تورم ایالات متحده، بازار سهام در معرض خطر با سقوط بیت کوین است

چشم انداز بازار سهام:

• شاخص S&P 500 به دلیل شرایط ریسک افت می کند و به یک سری برد سه روزه پایان می دهد.
• عدم قطعیت در مورد نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده، همراه با فروش ارزهای دیجیتال، بر احساسات تاثیر می گذارد.
• داده های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه لحن بازار سهام را در کوتاه مدت تعیین می کند

بیشترین خوانده شده: سرنوشت یورو به داده های تورم ایالات متحده بستگی دارد، سطوح فنی عمده ای که باید در EUR/USD تماشا کنید

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در بحبوحه احساسات محتاطانه پیش از رویداد پر تاثیر در روز پنجشنبه و عدم شفافیت در مورد نتیجه انتخابات میان دوره ای ایالات متحده سقوط کرد.

نگرانی سرمایه‌گذاران از فروش بزرگ دارایی‌های دیجیتال، که باعث شد بیت کوین برای مدت کوتاهی بیش از 13 درصد سقوط کند و به پایین‌ترین حد در دو سال اخیر یعنی 16092 دلار رسید. بایننس از a دور شده است معامله ای برای نجات FTX در صرافی ارز دیجیتال، همچنین به نظر می رسید که بر روحیه سنگینی می کند. در مقابل این پس‌زمینه، S&P 500 با 2.08 درصد افت به 3748 واحد رسید و به یک رگبار پیروزی سه روزه پایان داد و بخش‌های اختیاری انرژی و مصرف‌کننده در دریای قرمز پیشرو بودند.

آمریکایی ها با تمرکز بر سیاست، دیروز به پای صندوق های رای رفتند تا رهبران کنگره خود را انتخاب کنند. انتظار می‌رفت جمهوری‌خواهان در رقابت‌های کلیدی جارو شوند، اما موج قرمز محقق نشد، اگرچه آنها همچنان برای به دست آوردن اکثریت ناچیز در مجلس نمایندگان مورد علاقه هستند، وضعیتی که می‌تواند دستور کار قانونی بایدن را فلج کند. “سناریوی گریدلاک” ممکن است پوششی برای فدرال رزرو فراهم کند تا در میان مدت کمتر جنگ طلب باشد و در نتیجه از سهام حمایت کند، اما اجرای این تز زمان می برد.

در کوتاه مدت، داده های کلان ورودی احتمالاً برای دارایی های ریسک مهم تر خواهد بود. با این حال، معامله گران باید یک انتشار مهم در روز پنجشنبه را زیر نظر داشته باشند: گزارش تورم اکتبر ایالات متحده، که اطلاعات کلیدی در مورد روند قیمت های مصرف کننده و انتظارات را برای چشم انداز سیاست پولی FOMC ارائه می دهد.

از نظر برآوردها، CPI سالانه (عنوان) از 8.2 درصد 8.0 درصد است، در حالی که پیش بینی می شود گیج اصلی از 6.6 درصد به 6.5 درصد کاهش یابد، یک بهبود جهتی کوچک در هر دو مورد. با شروع به تعدیل شدن قیمت‌های انرژی با سرعت آهسته‌تر، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه‌های سرپناه، داده‌های فردا می‌توانند پیش‌بینی‌ها را بالا ببرند و لحن نزولی را در وال استریت تقویت کنند. این می تواند یک محیط خصمانه برای S&P 500 ایجاد کند.

مورد مخالف نیز قابل تحلیل است. اگر اعداد CPI تا حد نزولی غافلگیر کننده باشند و به کاهش معنی دار رشد قیمت اشاره کنند، یک افزایش بزرگ کمکی می تواند رخ دهد که با شرایط ناچیز نقدینگی و موقعیت ضعیف تقویت می شود. در این سناریو، با کاهش قیمت افراطی جنگ طلبی فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا احتمالاً کاهش می یابد.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

پس از ناکامی در رفع مقاومت خط روند در منطقه 3860، S&P 500 روند نزولی خود را از سر گرفت و اکنون این شاخص به سمت پشتیبانی فنی واقع در منطقه 3700-3710 حرکت می کند. اگر قیمت ها در روزهای آینده به زیر این کف برسند، فروشندگان می توانند به 3640 و به دنبال آن 3580 حمله کنند.

از سوی دیگر، اگر خریداران نزولی دوباره ظاهر شوند و جرقه بازگشت صعودی را ایجاد کنند، مقاومت اولیه در 3,810/3,860 ظاهر می شود. اگر این مانع به طور قاطع برداشته شود، تمرکز به اوج نوامبر نزدیک به 3610 تغییر می کند.

نمودار فنی S&P 500

نمودار S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود راهنمای مبتدیان برای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ در مسابقه DailyFX شرکت کنید و بدانید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور معاملاتی قدرتمند از اینجا دریافت کنید.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX