XAU/USD تحت فشار دلار خشمگین

چشم انداز و تحلیل طلا

• تورم ایالات متحده بر روی طلا تاثیر منفی می گذارد و باعث شد تا یک ذخایر فدرال تهاجمی تر شود.
• داده های اقتصادی ایالات متحده تمرکز هفته آینده است.
• فضای بیشتری برای نزولی XAU/USD اما نزدیک شدن به قلمرو فروش بیش از حد.

پیشینه اساسی XAU/USD

پس از آن که داده‌های اصلی PCE ایالات متحده باعث سقوط XAU/USD شد، قیمت طلا همچنان با افزایش دلار کاهش می‌یابد. تورم و به طور خاص تر تورم هسته ای اخیراً به دلیل قیمت گذاری مجدد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو که در حال حاضر به میزان قابل توجهی رسیده است، قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داده است. 5.382٪ اوج نرخ در سال 2023. تورم “چسبنده” احتمال یک 50bps افزایش ماه مارس؛ با این حال، اجماع در مورد باقی می ماند 25bps در حال حاضر (جدول زیر را ببینید).

احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو

منبع: Refinitiv

به نظر می رسد هفته پیش رو از طریق سفارشات کالاهای بادوام و داده های PMI خدمات ISM که انتظار می رود کمتر از نسخه قبلی باشد، به سمت نزول دلار منحرف شود. به طور طبیعی پیش‌بینی می‌شود که کالاهای بادوام که پس از سفارش‌های بوئینگ در دسامبر افزایش یافته‌اند، کاهش پیدا کنند، در حالی که انتظار می‌رود PMI غیر تولیدی ISM در ماه فوریه روند مشابهی را دنبال کند. خدمات خوانده شده در ایالات متحده نسبت به آمار تولید وزن بیشتری دارد زیرا ایالات متحده در درجه اول یک اقتصاد مبتنی بر خدمات است.

تقویم اقتصادی

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه قیمت طلا

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

معاملات روزانه قیمت XAU/USD در کانال نزولی کوتاه مدت (سیاه) با نگاه به سمت 1800.00 دسته حمایت روانی یک حرکت پایین تر می تواند شاخص قدرت نسبی (RSI) را به سمت قلمروی بیش از حد فروش سوق دهد، اما ممکن است شاهد دفاع گاو نر در اطراف این منطقه باشد زیرا به نظر می رسد رالی دلار در حال از دست دادن بخار است. به نظر می‌رسد قیمت‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر در حال حاضر در قیمت‌گذاری بازار گنجانده شده است که جای زیادی برای حرکت طولانی و پایدار دلار باقی نمی‌گذارد، مگر اینکه داده‌های ایالات متحده همچنان به افزایش شگفت‌انگیز ادامه دهند.

سطوح مقاومت:

• 1830.00/مقاومت کانال نزولی
• 1818.97

سطوح پشتیبانی:

• 1810.04
• 1800.00
• پشتیبانی کانال نزولی

احساس مشتری IG: نزولی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر مشخص هستند بلند روی طلا، با 76% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم که منجر به یک موقعیت نزولی کوتاه مدت می شود.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas