S&P 500، Nasdaq، Dow Hold Support، نگاهی به سخنرانی پاول جکسون هول

نکات کلیدی بازار سهام آمریکا:

• را S&P 500Dow و Nasdaq 100 یک سری باخت سه روزه را شکستند اما امروز با مشکل رو به رو شدند.
• داده های اقتصادی مختلط و سود شرکت ها واکنش ضعیفی را در سهام نشان داد.
• همه نگاه ها به دومین تخمین تولید ناخالص داخلی فردا است. PCE و سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در روز جمعه، با رئیس پاول برنامه ریزی شده است تا در ساعت 10 صبح به وقت شرقی سخنرانی کند.

بیشترین خوانده شده:Nasdaq (تکنولوژی ایالات متحده) 100 چشم مقاومت در انتظار جکسون هول

شاخص های اصلی ایالات متحده پس از سه افزایش قیمت داشتند روزهای متوالی از دست دادن حجم بسیار کم باقی ماند و این می تواند در طول ماه های تابستان رایج باشد. بنابراین، با توجه به حجم معاملات به طور کلی پایین در ماه آگوست، سهام در برابر داده های اقتصادی مخلوط و انتظارات فدرال رزرو آسیب پذیر بوده است. به نظر می رسد کمی احتیاط قبل از سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول آتی وجود دارد، جایی که رئیس فدرال رزرو قرار است روز جمعه پس از انتشار PCE جولای صحبت کند. به نظر می رسد بازارها از پاول فدرال رزرو لحن خنثی تری را انتظار دارند، زیرا پس از تصمیم گیری در مورد نرخ ماه ژوئیه، که در آن او گفت فدرال رزرو در «نرخ خنثی» است، افزایش قیمت های سهام دوباره نشان داد.

در همین راستا، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، دیروز مجددا تاکید کرد که فدرال رزرو متعهد به مهار تورم است و افزود که "ترس او" این است که بانک مرکزی تداوم فشارهای تورمی را دست کم گرفته باشد.

به نظر می رسد بازارها برای این شاه طلب موضع گیری می کنند پیام بازدهی خزانه داری ایالات متحده به افزایش خود ادامه داد و شاخص دلار آمریکا پس از رکود کوتاه دیروز بازگشت. - دنبال کردن این ارتباط دادن برای USD Price Action Set Ups.

در همین حال، بازارهای سهام ایالات متحده طی جلسه امروز در محدوده کوچکی متلاطم باقی ماندند. داو و اس اند پی 500 به ترتیب با پیشرفت های اندک 0.19 و 0.30 درصد به پایان رسیدند، علیرغم اینکه همه بخش های S&P افزایش داشتند.

پشتیبانی دست نخورده در S&P 500 در حدود 4081 باقی مانده است زیرا تلاقی بین میانگین متحرک 100 روزه و 38.2٪اصلاح فیبوناچی. 4000 یک سطح روانی برای تماشا است. در جهت صعودی، مقاومت در اطراف است میانگین متحرک 200 روزهدر 4300

S&P 500 Futures (ES)، نمودار روزانه

نمودار روزانه آتی S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شده است

در رابطه با درآمدهای شرکتی، به نظر نمی رسد که گزارش های مختلط از شرکت های اختیاری مصرف کننده مورد توجه قرار نگیرد. پیشرفته قطعات خودرو، برینکر اینترنشنال (شرکتی که پشت بسیاری از امتیازات رستوران ها قرار دارد) و نوردسترومز، همگی راهنمای سود کل سال خود را کاهش دادند. در همین حال، اخباری مبنی بر اینکه پلوتن برای فروش محصولات خود از طریق آمازون معامله ای انجام داده است، ارزش سهام را به 20.36 رساند.درصد افزایش Bed Bath and Beyond نیز بالاتر بسته شد با یک ساعت 18.00درصد سود پس از اعلام منبع تامین مالی برای تقویت نقدینگی آن.

در نهایت، گزارش درآمدی بهتر از حد انتظار از شرکت نرم افزاری Intuit Inc، از Nasdaq 100 پشتیبانی می کند. که بسته شد 0.28درصد بالاتر.

در بعد اقتصادی و همانطور که گفته شددیروز، داده های اقتصادی همچنان یکی از بزرگترین محرک ها هستند و با توجه به نقدینگی کم که در ماه های تابستان رایج است، نوسانات شروع به افزایش کرده است. با این حال، اقلام امروز درتقویم اقتصادیدر حالی که همچنان به ارسال سیگنال های متفاوت در مورد سلامت اقتصاد ادامه می داد، نتوانست دنباله روی زیادی ایجاد کند. وضعیت پیرامون بخش مسکن همچنان نگران کننده است.

قیمت خانه در ایالات متحده برای ماه ژوئیه برای اولین بار در سه سال گذشته، با بزرگترین افت از سال 2011، کاهش یافت. فروش مسکن در انتظار ششمین کاهش متوالی را نشان داد اما -1٪ در مقابل تخمینی -4.0٪ و -8.9٪ کاهش یافت. در ژوئن کاهش می یابد. آیا اینها نشانه هایی هستند که نشان می دهد بخش مسکن به کف رسیده است؟ من نمی دانم. اما در ماه جولای نرخ وام مسکن در ایالات متحده کاهش یافت (الزاماً مورد مشابه در ماه اوت نیست) و به نظر می رسد که به تقاضا کمک کرده است.

همچنین قابل توجه است و برخلاف اعداد PMI منفی دیروز، سفارشات کالاهای بادوام در ماه جولای پس از افزایش 2.0 درصدی در ژوئن بدون تغییر باقی ماند. سفارشات اصلی بالاتر از حد انتظار بود که نشان دهنده کمی ثبات است.

به طور خلاصه، به نظر می رسد بازارها منتظر سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در روز جمعه هستند. برخی از بخش های اقتصاد در حال حاضر دردناک هستند، اما تورم همچنان بالاست. آیا برای تغییر و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره خیلی زود است؟ آیا FOMC چرخه سفت شدن تهاجمی را حفظ می کند؟ در حالی که ما منتظر این پاسخ ها هستیم، برآورد دوم فردا از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می تواند بازخورد موقتی را ارائه دهد.

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود کنید راهنمای مبتدیان برای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

--- نوشته شده توسط Cecilia Sanchez-Corona، تیم تحقیقاتی DailyFX