S&P 500، Dow Jones، Nasdaq 100، ین ژاپن، BoJ – بازار باز آسیا پاسیفیک
- S&P 500، داو جونز و نزدک 100 سقوط کرد زیرا بازدهی خزانه داری افزایش یافت
- بازارها در فدرال رزرو جنگ طلب تر قیمت گذاری کردند و سهام APAC را در معرض خطر قرار داد
- S&P 500 به شکست Rising Wedge ادامه می دهد و به ضرر بیشتر اشاره می کند
توصیه شده توسط دانیل دوبروفسکی
ویژگی های معامله گران موفق
جلسه توجیهی بازار آسیا و اقیانوسیه – نوسانات وال استریت بازارهای APAC را مهار می کند
نوسانات موضوع آغاز هفته معاملاتی جدید بود. در پایان معاملات روز دوشنبه وال استریت، S&P 500، Dow Jones و Nasdaq 100 به ترتیب -0.9٪، -0.5٪ و -1.5٪ سقوط کردند. این شاخص ها را به پایین ترین سطح خود از 10 نوامبر رساند. عملکرد وال استریت همچنین نشان داد که بخش فناوری نسبتاً بتا به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته است.
نگاهی به نمودار 15 دقیقه ای زیر نشان می دهد که S&P 500 به طور معکوس بازدهی 10 ساله خزانه داری را دنبال می کرد. در واقع، دومی در بهترین عملکرد یک روزه از 19 اکتبر حدود 2.9 درصد افزایش یافت. بازدهی معاملات اولیه نیز افزایش یافت و نشان داد که به نظر میرسد این حرکت در بازارهای اوراق قرضه با قیمتگذاری بازار در فدرال رزرو متعصبتر مرتبط بوده است.
این با وجود ریسک رویدادهای اقتصادی قابل توجه در جریان معاملات وال استریت بود. در عوض، این حرکت ممکن است تمدید قیمت هفته گذشته باشد. طی 5 جلسه معاملاتی گذشته، شاهد انقباض بانکهای مرکزی مانند فدرال رزرو، ECB و BoE بودیم. آنها همچنین به افزایش بیشتر نرخ بهره به ویژه از سوی بانک مرکزی اروپا اشاره کردند.
اگر به پیشبینی فدرال رزرو برای نرخهای بهره پس از اعلام سیاست هفته گذشته نگاه کنید، متوجه شدید که تهاجمیتر از قیمتگذاری بازار بود. همانطور که پیش بینی می شد، به نظر می رسد که این واگرایی دری را برای نوسانات باز کرد. با در نظر گرفتن این موضوع، پیشبینی اینکه Nasdaq 100 با فناوری سنگین ممکن است در آینده آسیبپذیرتر باقی بماند، منطقی است.
معاملات آتی S&P 500 در مقابل بازدهی خزانه داری روز دوشنبه
نمودار ایجاد شده در TradingView
جلسه معاملاتی سهشنبه آسیا پاسیفیک – نگاه به بانک ژاپن، احساسات
جلسه معاملاتی روز سهشنبه آسیا و اقیانوسیه تصمیم بانک ژاپن درباره نرخ بهره را به همراه دارد. BoJ زمان انتشار مشخصی ندارد، اما اتفاقات از سال 2020 نشان می دهد که نتیجه احتمالی بین 2:45 تا 3:15 GMT است. با این وجود، انتظار میرود که بانک مرکزی به طور گستردهای متوقف شود و ین ژاپن احتمالاً نسبت به تحولات خارج از کشور که بر جهت آن تأثیر میگذارد حساستر باقی خواهد ماند.
نگرانکنندهتر، ریسکگریزی وال استریت میتواند به جلسه سهشنبه APAC گسترش یابد. این امر باعث می شود شاخص هایی مانند ASX 200، Nikkei 225 و شاخص Hang Seng در معرض خطر قرار گیرند. وخامت بیشتر در احساسات نیز ممکن است نویدبخش خوبی برای دلار آمریکا باشد. در همین حال، دلار استرالیا و نیوزلند حساس به ریسک ممکن است تضعیف شود.
تجزیه و تحلیل فنی S&P 500
S&P 500 به شکست خود تحت شکل گیری نمودار نزولی Rising Wedge ادامه داد و در را برای گسترش روند نزولی گسترده تر از اوایل سال جاری باز کرد. در روز دوشنبه، قیمت ها زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) شکستند که بیشتر بر شتاب نزولی تاکید کرد. پشتیبانی فوری نقطه وسط فیبوناچی اصلاحی در 3806 است.
توصیه شده توسط دانیل دوبروفسکی
چگونه FX را با استراتژی معاملاتی سهام خود معامله کنید
نمودار روزانه آتی S&P 500
نمودار ایجاد شده در TradingView
— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com
برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX