تحلیل طلا (XAU/USD).
- طلا تا سال 1800 با سهولت سقوط می کند، در آستانه آزمایش 1700
- سطوح فنی کلیدی برای طلا همانطور که MACD اشاره به ادامه فروش دارد
طلا از 1800 با سهولت افت کرد، 1700 در دید
طلا از زمانی که در هفته گذشته به زیر سطح 1800 رسید، به شدت کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش انتظارات نرخ بهره و بدتر شدن آمارهای اقتصادی در کل، پایه و اساس کاهش شدید طلا را ایجاد کرده است.
این فلز گرانبها صبح امروز پس از چین به روند نزولی خود ادامه می دهد تولید ناخالص ملی با 0.4٪ ناچیز برای Q2 تحت تأثیر قرنطینه چاپ شده است، از 1٪ پیش بینی شده کمتر است. این تأثیرات ضربه‌ای دارد زیرا چین و ایالات متحده اکنون رگه‌هایی از شکنندگی اقتصادی را آشکار کرده‌اند که بر ترس از رکود افزوده است. سه ماهه اول ایالات متحده تولید ناخالص ملی کاهش 1.6 درصدی، کاهش احساسات مصرف کننده و آخرین ارائه وارونگی منحنی بازده (US10Y – US02Y) به نگرانی های رکود افزوده است.
همچنین شایان ذکر است که طلا که اغلب به عنوان محافظ تورم در نظر گرفته می شود، مطابق با افزایش تورم افزایشی نداشته است. این به این دلیل است که وضعیت طلا به عنوان یک محافظ تورم در بلندمدت بهتر باقی می‌ماند، در حالی که تأثیرات کوتاه‌مدت مانند وضعیت اقتصاد و تحولات نرخ بهره همچنان بر جهت فلز زرد تأثیر می‌گذارد.
سطوح فنی کلیدی برای طلا (XAU/USD)
نمودار هفتگی طلا سهولت نسبی پیشی گرفتن از 1800 و 1760 را نشان می دهد. منطقه حمایتی (1755-1765) قیمت طلا را برای بخش بهتری از سال 2021 نگه داشت، به این معنی که حرکت فعلی قطعاً قابل توجه است.
به اندازه کافی جالب توجه است، شاخص حرکت، MACD برای ادامه فروش در طول روز، اندکی را نشان می دهد RSI خواندن عمیق‌تر به قلمروی بیش از حد فروش می‌رود – اشاره به یکپارچگی موقت قبل از حرکت پایین‌تر بعدی دارد. بنابراین، 1676 به عنوان یک چالش بالقوه برای روند نزولی به نظر می رسد. مقاومت در سال 1755 و پس از آن در سال 1774 نهفته است.
نمودار هفتگی طلا (XAU/USD).
منبع: TradingView، آماده شده توسط ریچارد اسنو
طلا چقدر می تواند جلوتر برود؟
با نگاهی به نمودار ماهانه، کاهش فعلی از بالاترین (18٪) با افت 34٪ در سال 2012، 2013 قبل از ادامه فروش بیشتر کاهش می یابد. در حال حاضر، مهم ترین عامل تعیین کننده در مورد اینکه آیا ما احتمالاً شاهد کاهش مشابهی خواهیم بود یا خیر این است که آیا ما یک شکست قطعی از پایین ترین سطح سال 2021 در 1676.72 بدست می آوریم یا خیر. زیر 1676.72، طلا از حمایت اخیر بسیار کمی برای متوقف کردن کاهش برخوردار است، که برای اشکالات طلا نگران کننده است.
نمودار ماهانه طلا (XAU/USD).
منبع: TradingView، آماده شده توسط ریچارد اسنو
— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com
با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX