Gold Eyes PCE، داده های اقتصادی پس از افزایش بازدهی در Hawkish FOMC Speak

طلا، XAU/USD، بازدهی خزانه داری، دلار آمریکا، داده های اقتصادی، PCE، داده های COT - نکات صحبت

• قیمت طلا پس از کاهش شدید در معاملات آسیا-اقیانوسیه پناه می برد
• معامله گران داده های اقتصادی ایالات متحده از جمله PCE و کالاهای بادوام را مورد توجه قرار داده اند
• داده های COT نشان می دهد که سفته بازان نسبت به شمش اعتماد کمتری دارند

قیمت طلا در جریان معاملات آسیا-اقیانوسیه در حال بهبود اندک است، زیرا بازارهای سهام به دنبال جهت گیری پس از فروش در وال استریت هستند. قیمت شمش بیش از 1 درصد در سراسر معاملات نیویورک کاهش یافت، زیرا سهام پایین آمد و دلار آمریکا بالاتر رفت. چشم انداز تندروانه فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در هفته های اخیر تثبیت شده است و سخنرانان FOMC این را برای بازارها کاملاً روشن کرده اند.

روز دوشنبه، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، بیش از هر زمان دیگری جنگ طلبانه به نظر رسید و گفت که فدرال رزرو باید «تهاجمی تر عمل کند». خانم مستر در سخنانی از موسسه فناوری ماساچوست گفت: "افزایش بیشتری در نرخ سیاست ما مورد نیاز خواهد بود." بازدهی 10 ساله خزانه داری به 3.931% افزایش یافت، بالاترین نقطه از آوریل 2010. دلار آمریکا نیز با افزایش حدود 1% افزایش یافت. بازدهی قوی تر آمریکا و دلار بالاتر معمولاً به جذابیت طلا به عنوان یک سرمایه گذاری لطمه می زند.

بر اساس گزارش CFTC Commitments of Traders (COT) که در روز جمعه منتشر شد، سفته بازان طلا در هفته منتهی به 20 سپتامبر، 12 هزار قرارداد صعودی خود را کاهش دادند. این کمترین جایگاه در میان خریدهای بلند مدت غیرتجاری از ژوئن 2019 است. قیمت های کوتاه 21.7 هزار تومان افزایش یافت. قراردادها، کاهش موقعیت خرید خالص به 60.7k. این حرکت نشان می دهد که معامله گران نسبت به فلز رشد صعودی کمتری داشته اند. با این حال، در صورت جهش قیمت ها و مجبور کردن شورت ها برای پوشش دادن، قیمت ها به عنوان یک صعود احتمالی طلا را باز می کنند.

شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ماه اوت در اواخر این هفته در 30 سپتامبر منتشر می شود. تحلیلگران انتظار دارند که جزء اصلی PCE - که قیمت های نوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می کند - 4.7 درصد بر اساس سالانه در ماه اوت افزایش یابد. این رقم از 4.6 درصد در ماه ژوئیه افزایش می یابد که دقیقاً نشانه دلگرمی برای فدرال رزرو نیست. چاپ داغتر از حد انتظار احتمالاً قیمت طلا را بیشتر فلج می کند. قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو در حال حاضر با احتمال 78.3 درصد برای افزایش 75 امتیازی در FOMC 02 نوامبر قیمت گذاری شده است. تا آن زمان، اعتماد مصرف کننده ایالات متحده برای ماه سپتامبر و سفارشات کالاهای بادوام در ماه اوت ممکن است به روشن کردن بیشتر اقتصاد کمک کند، که ممکن است بر شرط بندی های افزایش نرخ FOMC و بازده اوراق قرضه دولتی تأثیر بگذارد.

طلا (XAU/USD) و COT طلای بلند/کوتاه دلالان - نمودار هفتگی

نمودار ایجاد شده با TradingView

--- نوشته شده توسط توماس Westwater، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر