تجزیه و تحلیل S&P 500 (ES1!).
- حرکت های بزرگ به سمت صعودی در طول رکود بازار دقیقاً غیرعادی نیست
- S&P 500 در اولین آزمون واقعی مقاومت تثبیت می شود. ستاره صبح در نمودار 4 ساعته به ادامه نزولی اشاره دارد
- رویدادهای ریسک اصلی: NFP ایالات متحده و سپس PPI و CPI ایالات متحده در هفته آینده همراه با دقیقه FOMC
توصیه شده توسط ریچارد اسنو
پیش بینی سهام رایگان خود را دریافت کنید
حرکت های بزرگ به سمت بالا در زمان رکود غیرمعمول نیست
S&P 500 پس از یک عملکرد شگفتانگیز 2 روزه، مقاومت را آزمایش میکند که در آن شاخص طی دو روز حدود 6 درصد افزایش یافت. ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، اما برای بازارهای سهام غیرعادی نیست که در حالی که رکود را تجربه می کنند، یک یا دو روز پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. با استفاده از شاخص نرخ تغییر، مشاهده جهش های بزرگ در طول قرنطینه جهانی در سال 2020 واضح است. پدیده مشابهی در طول بحران مالی جهانی 2008/09 واضح است.
نمودار روزانه S&P 500 که حرکت های صعودی بزرگ را در طول یک رکود نشان می دهد
منبع: TradingView
به نظر می رسد پیشرفت اخیر قبل از کاهش به سطح 38.2 درصد فیبوناچی (3796) حرکت اصلی 2020 تا 2021 در بالاترین حد قبلی در حدود 3822 (فتیله بالایی) متوقف شده است. بازارهای سهام در مواقعی با حافظه کوتاه مدت معامله میکردند و پیشبینی میکردند که تورم سردتر همراه با «حرکت فدرالرزرو»، که منجر به افزایش عمومی در سطوح سهام شده بود، معامله میکردند. ماه گذشته نمونه کاملی در مورد چاپ CPI ایالات متحده برای ماه آگوست ارائه کرد که ثابت کرد تورم سرسختانه بالا را تأیید می کند و منجر به کاهش ناگهانی آن شد. در این محیط افزایش نرخ تهاجمی، ارزشگذاری سهام بازنگری میشود و درآمدهای قابل تصرف کاهش مییابد. درآمد قابل تصرف کمتر به معنای هزینه کمتر است که بر فروش شرکت در مجموع تأثیر منفی می گذارد.
پشتیبانی در 3727 و به دنبال آن 3639 و 3590 است. نوار نسبتاً بالایی برای ادامه صعود از اینجا وجود دارد. ادامه روند صعودی در حال حاضر بالای 3950 سازنده باقی می ماند.
ES1! نمودار روزانه
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
نمودار 4 ساعته شکل گیری یک ستاره شامگاهی را در سطح فوق الذکر 3822 نشان می دهد که از آن زمان تا کنون قیمت ها کاهش یافته است.
ES1! نمودار 4 ساعته
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
احساسات مشتری IG: S&P 500
- 500 آمریکا:دادههای معاملهگران خردهفروشی نشان میدهد که 57.39 درصد از معاملهگران دارای سود خالص هستند با نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 1.35 به 1.
- ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریمو این واقعیت که معامله گران خالص هستند نشان می دهد که قیمت های 500 ایالات متحده ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.
- تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به روز گذشته 1.05 درصد و نسبت به هفته گذشته 1.32 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 2.23 درصد و نسبت به هفته گذشته 5.36 درصد افزایش داشته است.
- موقعیتیابی نسبت به دیروز دارای طول خالصتر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. این ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر، چشم انداز معاملاتی 500 ایالات متحده را به ما می دهد.
تغییر در |
بلندها |
شلوار کوتاه |
OI |
روزانه | 1% | -4٪ | -1٪ |
هفتگی | -4٪ | 14% | 3% |
رویدادهای ریسک بزرگ در پیش رو
حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی این هفته را به پایان می رساند، جایی که تمرکز بر بازار کار انعطاف پذیر باز خواهد گشت. کاهش شدید فرصتهای شغلی در اوایل این هفته از طریق گزارش JOLTS میتواند تأثیر هر گونه کاهش مادی در اشتغال در ماه سپتامبر را تشدید کند. در این صورت سهام ممکن است افزایش دیگری دریافت کند در حالی که ممکن است در نتیجه دلار ضعیف شود.
هفته آینده، داده های PPI و صورتجلسه FOMC به همراه داده های مورد انتظار CPI برای ماه سپتامبر منتشر می شود. آخرین باری که تورم 8.1 درصد پیش بینی شده بود، شاهد قیمت گذاری مجدد آنی در سهام ایالات متحده بودیم، زیرا تورم سرسختانه بالای 8.3 درصد بود.
داده های اقتصادی زنده را از طریق DaliyFX ما سفارشی و فیلتر کنید تقویم اقتصادی
هوشمندتر تجارت کنید – برای خبرنامه DailyFX ثبت نام کنید
نظرات بازار به موقع و قانع کننده را از تیم DailyFX دریافت کنید
مشترک شدن در خبرنامه
— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com
با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX