نکات گفتگو:
– همانطور که قبلا در این ماژول مشاهده شد،اصلاحات فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا حمایت/مقاومت احتمالی را شناسایی کنند.
– ما قبلاً بحث کردیم که چگونه یک معامله گر می تواند از اصلاحات فیبوناچی در نمودارهای بلندمدت استفاده کند، و با تمرکز بر چندین حرکت عمده، معامله گران ممکن است بتوانند مناطق متقابل حمایت/مقاومت را جمع آوری کنند. این می‌تواند دلایل متعددی را برای خریداران یا فروشندگان فراهم کند تا از این نقاط کلیدی در نمودار دفاع کنند و در را برای برگشت‌ها یا اصلاحات باز نگه دارند.
فیبوناچی در رمز و راز پیچیده است، و این باعث می شود داستان پیرامون آن بسیار جالب تر شود. اما برای کاربرد در بازارها، نسخه ساده این است که سطوح اصلاح فیبوناچی مناطق بالقوه ای برای پشتیبانی و/یا مقاومت برای توسعه ارائه می دهد. و از آنجایی که فعالان بازار ممکن است از این سطوح در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنند و به نوبه خود، به دلیل اینکه این قیمت‌ها تأثیر بالقوه‌ای بر رفتار قیمت دارند، این می‌تواند افزوده‌ای عالی به رپرتوار تحلیل‌های حمایت و مقاومت معامله‌گران FX باشد.
ریشه ها
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی با یافتن دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم اعتبار دارد، از این رو “فیبوناچی” نامیده می شود. و در حالی که کتاب او لیبر آباجی دنباله فیبوناچی را به دنیای غرب معرفی کرد، در واقع ردپایی را می توان به 200 سال قبل از میلاد مسیح در ریاضیات هندی یافت. دنباله نسبتاً ساده است: دو عدد که با هم جمع می شوند مقدار بعدی را تولید می کنند. بنابراین 1+1 = 2، و سپس 1+2 = 3، و سپس 2+3 = 5، 5+3 = 8، و به همین ترتیب. 22 مقدار اول دنباله فیبوناچی در زیر چاپ شده است:
1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765، 10911، 17
وقتی به رابطه اعداد در دنباله با یکدیگر نگاه می کنیم، این موضوع جالب می شود. اگر یک مقدار بگیریم و بر مقدار قبل تقسیم کنیم، عددی نزدیک به 161.8 درصد بدست می‌آوریم. بنابراین، هر عدد در دنباله پس از خارج شدن از قسمت اولیه دنباله (بعد از مقدار 89) 161.8٪ از مقدار قبلی بیشتر است. این نسبت طلایی 161.8 درصد است.
17711/10946 = 1.61803
10946/6765 = 1.61803
6765/4181 = 1.61803
چیزی که تقریباً هزار سال پیش فیبوناچی را تحت تأثیر قرار داد و همان چیزی که هزار سال قبل از آن شگفت‌زده شد، این است که چقدر این نسبت و این توالی را می‌توان در دنیای اطراف ما یافت. که در لیبر آباجیفیبوناچی از چرخه جفت گیری خرگوش ها به عنوان مثال استفاده کرد و نشان داد که چگونه جمعیت خرگوش ها در انزوا با توجه به دنباله عددی 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره رشد می کنند. اما این تنها نکته ای است که کوه یخ، تعداد گلبرگ‌های گل اغلب به ترتیب دنبال می‌شود: نیلوفرها سه گلبرگ دارند در حالی که گلبرگ‌ها پنج گلبرگ، کاسنی 21 گلبرگ و گل مروارید 34 گلبرگ دارند. شاخه های درخت، به روشی که تنه ها شکافته می شوند و به روشی که شاخه ها رشد می کنند، دنباله فیبوناچی را نشان می دهند. صدف ها، طوفان ها – حتی صورت انسان ها به نسبت طلایی در یک الگوی مارپیچ هندسی پایبند هستند.
در حال حاضر، می توانید به بازوی راست خود به پایین نگاه کنید تا متوجه شوید که احتمالاً دارید هشت انگشتان، پنج در هر دست، سه استخوان های هر انگشت،دو استخوان در هر کدام یکی انگشت شست و یکی شست در هر دست اوه – و نسبت بین ساعد و دست شما – که احتمالاً در نسبت طلایی نیز صدق می کند.
قابلیت کاربرد در بازارها
در حالی که استفاده از فیبوناچی در طبیعت بسیاری از دانشجویان رشته ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد را مشغول می کند، معامله گران نگرانی های مبرم تری دارند: اعمال مطالعه در بازارهای مالی. در رایج ترین شکل آن، فیبوناچی استفاده از نسبت طلایی در تحلیل حمایت و مقاومت است. بنابراین، یک حرکت قابل توجه را ترسیم کنید، خطی را روی 61.8٪ از آن حرکت بکشید، و ما منطقه ای را برای بررسی احتمالی اصلاح برای یافتن پشتیبانی داریم. متقابل 0.618 0.382 است، بنابراین این مقدار دیگری را برای کار در سطح 38.2٪ به ما می دهد.
در نمودار زیر، ما به حرکت در طول عمر نگاه می کنیم یورو/دلار آمریکاما از ابتدای حرکت شروع می کنیم و حرکت اصلاحی را به سمت بالا می کشیم و 38.2% از مسیر نزولی می توانیم اصلاح را در 1.3056 ببینیم. همچنین می توانیم اصلاح 61.8% این حرکت را در 1.1212 مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که چگونه این سطح به ایجاد مقاومت در جفت برای 15 ماه از 30 ماه پس از شروع سطح در ژانویه 2015 کمک کرد. یورو/دلار آمریکا در انتظار آنلاین شدن ECB QE در چند ماه کوتاه مانند سنگ سقوط بود، ما در ژانویه 2015 در راه کاهش در این سطح حمایت کردیم. اما پس از آن، ما هشت ماه متوالی مقاومت داشتیم که در این سطح 61.8% اصلاحی کلیدی یا در اطراف آن نشان داده شد.
EUR/USD ماهانه: 15 ماه از 30 ماه با مقاومت در 61.8٪ بازگشت مجدد، 3 ماه پشتیبانی
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمودارهای TradingView
چند ماه گذشته برای EUR/USD کاملاً هیجان انگیز بوده است. پس از یک افت نسبتاً تهدیدآمیز در حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده منتهی به آغاز سال 2017 (در زیر با رنگ قرمز نشان داده شده است)، این جفت در حالی که گاوهای نر در حال غوطه ور شدن هستند، تغییری تهاجمی داشتند. اما – زمانی که قیمت ها در حال برگشت از حالت نزولی قبلی به حالت صعودی تر بودند، اصلاح 38.2 درصدی حرکت پس از انتخابات به عنوان اندکی حمایت (که با رنگ سبز نشان داده شده است) قبل از اصلاح 61.8 درصد نشان داده شد. مقاومت (با رنگ بنفش نشان داده شده است). پس از شکستن قیمت ها به بالاتر از این اوج ها و با رها شدن بی پروا، مقاومت در گسترش 161.8 درصدی آن حرکت (جعبه نارنجی) شروع به نشان دادن کرد.
EUR/USD روزانه: فیب برای حرکت اخیر در EUR/USD اعمال می شود، پسوند 161.8 مقاومت ارائه می دهد
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با Tradingview نمودار
برداشتن آن یک قدم جلوتر
سطوح یافت شده در 61.8 و 38.2% اصلاحات می تواند برای معامله گران ارزشمند باشد، و این را می توان در حرکت های عمده با هر نوع راه راه و طعم مشاهده کرد. این را می‌توان در نمودارهای کوتاه‌مدت درست مانند نمودارهای بلندمدت اعمال کرد، اما همانطور که معمولاً در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد، مطالعات طولانی‌مدت با توجه به تعداد بیشتر نظرات نسبت به ارزیابی بیشتر، تمایل دارند کمی سازگارتر باشند. عادت زنانه.
اما با تحلیل فیبوناچی می‌توانیم یک قدم جلوتر برویم. قبلاً، ما به اشتراک گذاشتیم که 0.382 متقابل 0.618 است، و این درست است – اما این تنها ارتباط پشت 0.382 نیست. اگر هر عددی را در دنباله بعد از مجموعه مقادیر اولیه بگیریم، و آن را بر مقدار دو مکان بیشتر در دنباله تقسیم کنیم – 0.382 یا 38.2٪ خواهیم داشت.
13/34 = 0.382
21/55 = 0.3818 – گرد شده تا 0.382
34/89 = 0.382
55/144 = 0.3819
اما می‌توانیم با تقسیم یک مقدار در دنباله بر مقدار سه مکان بعد، حتی یک قدم جلوتر برویم تا به طور مداوم به مقدار 23.6 برسیم.
13/55 = 0.2363
21/89 = 0.2359
34/144 = 0.2361
55/233 = 0.2361
این به ما یک مقدار اصلاحی دیگر برای کار با 23.6٪ می دهد. بنابراین، اکنون ما سطوح اصلاحی 23.6، 38.2 و 61.8٪ را داریم که باید در تلاش برای یافتن حمایت و/یا مقاومت اعمال شود.
ما هنوز تمام نشده‌ایم: هنوز می‌توانیم این را یک قدم جلوتر ببریم. با سطوح اصلاحی 23.6، 38.2 و 61.8 درصد، مطالعه نسبتاً ناهموار با دو مقدار در یک نیمه اصلاحی و تنها یک مقدار در نیمه دوم خواهد بود. این باعث ایجاد خلاقیت در بین فعالان بازار شده است، زیرا بسیاری از آنها به سادگی 23.6 را متقابل می گیرند و آن را به عنوان یک سطح نیز اعمال می کنند. این 76.4% اصلاحی است که هیچ ارتباط واقعی فیبوناچی در پشت آن وجود ندارد. اما – در 0.786 عدد جالبی برای کار داریم، زیرا این جذر 0.618 است و می تواند به طور بالقوه جذاب تری برای 0.764 باشد.
اکنون این چهار مقدار در نمودار به ما می‌دهد، و در خارج از عمل، بسیاری از معامله‌گران یک خط میانی را با 50% اعمال می‌کنند که باز هم ارزش فیبوناچی واقعی ندارد. اما این مشاهده برای معامله گران بسیار کمتر از این واقعیت است که معامله گران و تحلیلگران دیگر آن را در نمودار خود دارند و در نتیجه ممکن است به آن پاسخ دهند.
این اکنون به ما پنج مقدار می دهد تا هنگام اعمال اصلاحات فیبوناچی در تجزیه و تحلیل معاملات با آنها کار کنیم: 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 (یا 76.4).
همه اش را بگذار کنار هم
همانطور که قبلا ذکر شد، هدف از این تحلیل این نیست که به ما نشان دهد در آینده قطعا چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ شکلی از تجزیه و تحلیل نمی تواند آن را به ارمغان بیاورد، چه بر اساس سطوح فیبوناچی، طالع بینی یا روانشناسی باشد. ارزش در شناسایی حمایت و مقاومت در توانایی مدیریت ریسک ها با تنظیمات معاملاتی است. اگر روند قیمت‌ها بالاتر و فوق‌العاده است، پس به دنبال خرید پشتیبانی باشید تا در صورت شکست روند صعودی، بتوانید با حداقل ضرر از آن خارج شوید، همه اینها در تلاش برای کاهش آسیب در زمانی که بازارها به ناچار چرخش می‌کنند. . اما اگر این روند صعودی ادامه یابد، یکنوع بازی شبیه لوتو، شما در موقعیت عالی برای مدیریت یک موقعیت برنده هستید.
کلید به کارگیری اصلاحات فیبوناچی این است که یک حرکت عمده قابل اجرا پیدا کنید و سپس اجازه دهید که اقدام قیمت راهنما در نحوه نزدیک شدن به هر سطح باشد. در نمودار روزانه از AUD/USD در زیر، ما به دنبال اصلاح فیبوناچی هستیم که برای حرکت نزولی قبلی اعمال شده است. اوج سال 2015 که به پایین ترین سطح 2016 کشیده شده است به رنگ نارنجی در زیر نشان داده شده است، و ما از کادرهای قرمز و آبی برای برجسته کردن چند نمونه برجسته تر مقاومت یا حمایت که از این فواصل ایجاد شده اند استفاده کرده ایم.
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلیبا Tradingview نمودار
توجه داشته باشید که در حالی که نمودار بالا به دلیل اینکه همه نقاط حمایت یا مقاومت را نمی‌گیرد، بسیار عالی است، اما تعداد کمی از آنها را نشان می‌دهد. همانطور که در مقاله آخر خود بحث کردیم، چشم انداز تلاقی می تواند سطوحی از سبک های مختلف تحلیل، مانند اعداد کامل روانشناختی را در بر گیرد.
در نمودار زیر از AUD/ USD، ما همان اصلاح فیبوناچی را در بالا گرفتیم و سطوح روانشناختی را در 0.7000، 0.7500 و 0.8000 اضافه کردیم، همراه با یک نوسان قیمت که با کادر سبز نشان داده شده است. توجه داشته باشید، در حالی که ما هر بالا یا پایین را نمی‌گیریم، اما تعداد کمی از آنها را با این اشکال بسیار ساده تحلیل می‌گیریم. و مقاومتی که در این جفت در اطراف 61.8% اصلاحی حفظ شد، آن سطح با سطح روانی 0.7750 همخوانی دارد، و احتمالاً به همین دلیل است که عبور از آن سطح برای گاوها بسیار دشوار بود.
AUD/USD Daily: تلاقی حمایت و مقاومت
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با Tradingview نمودار
با این سیستم حمایت و مقاومت در لرزش تحلیلی معامله گران، اقدام قیمت می توان از آن برای فهمیدن نحوه معامله با هر یک از این انحرافات بالقوه حمایت یا مقاومت بر اساس شرایط آن بازار در یک مقطع زمانی خاص استفاده کرد.
بررسی شده توسط کریستوفر وکیو، CFA در 4 آوریل 2022