چشم انداز یورو/دلار آمریکا:
- EUR/USD در ابتدای هفته بین سود و زیان در میان محرک های متضاد قیمت حرکت می کند
- یورو نمی تواند از نرمی دلار آمریکا استفاده کند زیرا خبر کاهش بیشتر گازپروم صادرات گاز به منطقه یورو بر احساسات تاثیر می گذارد.
- از نظر کاتالیزورهای بعدی که باید به آنها توجه داشت، تصمیم FOMC توجهات را در این هفته خواهد دزدید.
بیشترین خوانده شده: تحلیل فنی دلار آمریکا – DXY Retracing به اولین تست پشتیبانی
یورو/دلار در روز دوشنبه در معاملات نیمروز عملکرد متفاوتی داشت و بین سود و زیان اندک نزدیک به 1.0210 در نوسان بود، در میان نیروهای متضاد که قیمت ها را در جهت مخالف می کشانند. از یک سو، نرمی دلار آمریکا تا حدودی از ارزهای پرخطر حمایت کرد، اما از سوی دیگر، اخبار مبنی بر کاهش صادرات گاز گازپروم به منطقه یورو از طریق خط لوله نورد استریم تا 20 درصد ظرفیت، یورو را کاهش داد. در حالی که احتمالاً بحران انرژی اروپا در کوتاه مدت بر سرفصل‌های خبرها خواهد بود، یک کاتالیزور مهم دیگر برای تماشای این هفته وجود دارد که ممکن است باعث نوسانات شود و لحن معاملاتی یورو/دلار را تعیین کند: تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه.
برای ارائه برخی زمینه ها، فدرال رزرو اذعان کرده است که برای شروع حذف تطبیق سیاست ها در مواجهه با تورم سرسام آور، مدت زیادی صبر کرده است. برای جبران زمان از دست رفته، این مؤسسه یک سوگیری بسیار تندروانه اتخاذ کرده است و در ماه‌های اخیر نرخ‌ها را به شدت افزایش داده است. با قضاوت از ارتباطات اخیر، سیاست‌گذاران مایلند در طول این فرآیند برای بازگرداندن ثبات قیمت، دردهای اقتصادی را تحمل کنند، که نشان می‌دهد کندی فعلی در فعالیت‌های تجاری مانع از ادامه برنامه‌های سخت‌گیرانه آنها نخواهد شد.
این سوال پیش می‌آید: معامله‌گران باید در جلسه این هفته فدرال رزرو چه انتظاری داشته باشند – آیا بانک افزایش نرخ بهره 75 واحدی دیگری را ارائه می‌کند، مشابه آنچه در ژوئن بود، یا وال استریت را با تعدیل یک درصدی کامل متعجب خواهد کرد. قرائت CPI بیش از پیش بینی شده است؟
پس از اینکه تورم در ماه گذشته به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسید و به 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، بازار برای مدت کوتاهی برای احتمال افزایش 100 واحدی در نشست ژوئیه آماده شد، اما چندین مقام از جمله کریستوفر والر و جیمز بولارد، دو نفر. شاهین های معروف، قبل از شروع دوره خاموشی، روی این ایده آب سرد ریختند. اگر سیاست‌گذاران علاقه‌مند به بزرگ‌تر شدن بودند، باید از تعاملات گفتاری با بازارهای اصلی برای پاسخ‌دهی بیشتر استفاده می‌کردند. به وضوح این اتفاق نیفتاد.
پس از آن، محتمل ترین نتیجه افزایش 75 امتیازی است که نرخ وجوه فدرال را در محدوده 2.25-2.50 درصد قرار می دهد، در حدود چیزی که اکثر شرکت کنندگان آن را نرخ خنثی می دانند. این سناریو در حال حاضر تا حد زیادی تخفیف داده شده است، بنابراین معامله گران باید روی راهنمایی های پیش رو بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی رئیس پاول تمرکز کنند.
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و انتظار می رود که CPI در ماه های آینده در بحبوحه کاهش قیمت کالاها کاهش یابد، دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی به طور فزاینده ای رفتارهای تندروتر کند، به خصوص که اقتصاد ممکن است در آستانه رکود باشد. این بدان معناست که “اوج جنگ طلبی فدرال رزرو” احتمالاً پشت سر گذاشته است و یک کاتالیزور قدرتمند صعودی را از دلار آمریکا دور می کند. در حالی که ممکن است هر از چندگاهی به دلیل احساس خطر ناشی از اضطراب ناشی از رکود اقتصادی و بحران انرژی در اروپا، دلار آمریکا تقویت شود، ممکن است نتواند روند صعودی عمودی را که امسال تجربه کرده است، تکرار کند.
در مجموع، FOMC آماده است تا در این هفته یک افزایش جدید دیگر نرخ را ارائه دهد. این حرکت در حال حاضر تخفیف داده شده است، بنابراین بعید است که منبع قابل توجهی برای تقویت دلار آمریکا باشد. با این پس‌زمینه، دیدن اپیزودی از نوع «شایعه را بخر، خبر را بفروش» در اواخر این هفته، با کاهش ارزش پول ایالات متحده در برابر شرکت‌های بزرگ، تعجب‌آور نخواهد بود. این می تواند به این معنی باشد که EUR/USD می تواند در کوتاه مدت بالاتر معامله شود، مشروط بر اینکه بحران انرژی در منطقه یورو بدتر نشود.
تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD
EUR/USD در اوایل این ماه برای مدت کوتاهی به زیر برابری رسید، اما نتوانست به زیر سطح روانی کلیدی بسته شود، با ظهور مجدد گاوها و تحریک حمایت از کانال که در نمودار روزانه زیر مشاهده می شود. از آن روزها، این جفت ارز بیش از 200 پیپ افزایش یافته است، اما بازیابی نزدیک به 1.0270/1.0300 متوقف شده است، که یک مقاومت کلیدی برای تماشا است. اگر خریداران بتوانند این منطقه را به طور قاطع در جلسات آینده پاک کنند، حرکت صعودی می تواند تقویت شود و راه را برای حرکت به سمت 1.0350 و به دنبال آن 1.0450 هموار کند، جایی که میانگین متحرک ساده 50 روزه با خط روند بالای کانال نزولی همگرا می شود.
از طرف دیگر، اگر قیمت ها از سطوح فعلی رد شوند، حمایت اولیه در 1.0130 ظاهر می شود، اما اگر این کف در نهایت نقض شود، معامله گران باید برای احتمال آزمایش مجدد کف های سال 2022 کمی کمتر از برابری آماده شوند.
نمودار فنی EUR/USD
نمودار EUR/USD با استفاده از TradingView تهیه شد