بازگشت نرخ AUD/USD در برابر افزایش نرخ فدرال رزرو هاوکیش آسیب پذیر است

نقاط صحبت دلار استرالیا

AUD/USD نتوانسته است از پایین ترین سطح جولای (0.6681) دفاع کند زیرا به پایین ترین حد سالانه (0.6670) در سپتامبر معامله می شود، و تصمیم فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را تحت فشار نگه دارد زیرا انتظار می رود بانک مرکزی آن را حفظ کند. رویکرد فعلی در مبارزه با تورم

بازگشت نرخ AUD/USD در برابر افزایش نرخ فدرال رزرو هاوکیش آسیب پذیر است

به نظر می رسد AUD/USD قبل از پایین ترین سطح ژوئن 2020 (0.6648) در حال بازگشت است زیرا یک سری از اوج و پایین های بالاتر را نشان می دهد، اما نرخ ارز ممکن است شیب منفی SMA 50 روزه (0.6884) را به عنوان بانک ذخیره دنبال کند. از استرالیا (RBA) Minutes نشان می دهد که بانک مرکزی به پایان چرخه پیاده روی خود نزدیک شده است.

به نظر می رسد که RBA در حال برنامه ریزی برای تغییر چرخه دنده با نزدیک شدن سیاست پولی به تنظیمات عادی است، و بانک مرکزی ممکن است به تدریج دستورالعمل های آینده را در ماه های آینده تعدیل کند، زیرا «هیئت مدیره به دنبال بازگشت تورم به هدف و در عین حال حفظ نرخ است. اقتصاد روی یک میله یکنواخت.»

در نتیجه، دلار استرالیا ممکن است به عملکرد ضعیف خود در برابر همتای آمریکایی خود ادامه دهد، زیرا RBA در مورد “مورد کاهش سرعت افزایش نرخ بهره” بحث می کند و AUD/USD ممکن است طی روزهای آینده به دلیل کمیته بازار آزاد فدرال با باد مخالف روبرو شود. پیش‌بینی می‌شود (FOMC) افزایش نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد.

در همان زمان، FOMC ممکن است راهنمایی های رو به جلوی جنگ طلبانه ارائه دهد، زیرا کمیته یک سیاست محدودکننده را دنبال می کند، و باید دید که آیا پیش بینی های جدید از رئیس جروم پاول و شرکت مسیر تندتری را برای نرخ وجوه فدرال رزرو نشان خواهد داد زیرا بانک مرکزی در نظر دارد خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) را به روز کند.

تا آن زمان، AUD/USD ممکن است با حفظ سری اخیر بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، جهش بزرگ‌تری داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که شیب در تمایل خرده‌فروشی همچنان ادامه داشته باشد زیرا نرخ ارز در دفاع از پایین‌ترین حد ماه جولای (0.6681) شکست می‌خورد.

گزارش IG Client Sentiment نشان می‌دهد که 73.85 درصد معامله‌گران در حال حاضر AUD/USD خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 2.82 به 1 است.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به روز گذشته 8.87 درصد کاهش و نسبت به هفته گذشته 28.55 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران نت شورت نسبت به روز گذشته 13.63 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.61 درصد افزایش داشته است. جهش در پوزیشن لانگ خالص در حالی اتفاق می‌افتد که AUD/USD در آستانه پایین‌ترین نرخ ژوئن 2020 (0.6648) بازگشته است، در حالی که افزایش سود خالص خالص کمک چندانی به کاهش رفتار ازدحام نکرده است، زیرا 73.24 درصد معامله‌گران در معاملات خالص بودند. جفت هفته گذشته

با توجه به آنچه گفته شد، افزایش نرخ 75 واحدی فدرال رزرو به همراه یک دستورالعمل رو به جلوی تندرو ممکن است با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست محدودکننده ای را دنبال می کند، بازگشت اخیر دلار استرالیا/دلار آمریکا را مهار کند و نرخ ارز ممکن است تلاش های بیشتری برای آزمایش پایین ترین سطح ژوئن 2020 (0.6648) انجام دهد. همانطور که به نظر می رسد شیب منفی را در SMA 50 روزه دنبال می کند (0.6884).

نمودار روزانه نرخ AUD/USD

منبع: نمای معاملاتی

• AUD/USD پس از تلاش برای بسته شدن بالاتر از SMA 50 روزه (0.6884) در دفاع از پایین ترین سطح جولای (0.6681) شکست خورده است، اما فقدان حرکت برای آزمایش پایین ترین سطح ژوئن 2020 (0.6648) باعث ایجاد یک سری اوج و پایین های بالاتر در بازار شده است. نرخ ارز
• شکستن/بستن به بالای منطقه 0.6760 (50% اصلاحی) تا 0.6770 (100% انبساط) ممکن است AUD/USD را به سمت 0.6820 (23.6% اصلاحی) سوق دهد، با حرکت بالاتر از میانگین متحرک، 0.6940 (78.6% گسترش) را به همراه خواهد داشت. منطقه بر روی رادار.
• با این حال، شکست در بالا رفتن از منطقه 0.6760 (50% اصلاحی) به 0.6770 (100% گسترش) ممکن است منجر به آزمون دیگری برای پایین ترین سطح ژوئن 2020 (0.6648) شود، با منطقه مورد علاقه بعدی در حدود 0.6460 (61.8% اصلاح) به 0.6520 (38.2٪ گسترش).

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید