پتانسیل جهش کوتاه مدت در سطح روانی 1800 دلار

قیمت طلا، نمودارها و تجزیه و تحلیل:

خوانده شده ترین: پیش‌بینی فنی دلار آمریکا (DXY): شاخص دلار صعودی با چالش‌های فنی در هفته پیش رو مواجه است

طلا (XAU/USD) پس زمینه اساسی

قیمت طلا در جلسه آسیایی کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در حدود 1806.50 دلار در آستانه اوپن اروپا رسید. از آن زمان تا کنون شاهد جهش اندک حدود 6 دلار بوده ایم و این فلز گرانبها در 1812 دلار (در زمان نگارش) معامله می شود. طلا در حال حاضر با ظرافت آماده می شود و عوامل بنیادی حاکی از ادامه روند نزولی هستند در حالی که شرایط فنی به پتانسیل یک جهش اصلاحی کوتاه مدت اشاره می کند.

گاوهای نر طلا در اواخر به دلیل ادامه مجدد قیمت گذاری اوج نرخ بهره صندوق های فدرال رزرو (اکنون تا 5.4 درصد در مقایسه با 4.8 درصد در ابتدای فوریه) و افزایش بازده اوراق قرضه که بر قیمت ها تأثیر گذاشته، محیط کلی را چالش برانگیز یافته اند. روز جمعه آخرین داده های مهم را از ایالات متحده ارائه کرد، چاپ PCE که قیمت دلار را حفظ می کند و این نگرانی را ایجاد می کند که تورم ممکن است چالشی بزرگتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد باقی بماند. به نظر می رسد فعالان بازار در نهایت با افزایش 25 واحدی در ثانیه قیمت برای جلسات FOMC در ماه مارس، می و ژوئن، فدرال رزرو را جدی می گیرند. دلار همچنین از تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمری که باعث می‌شود فعالان بازار به سمت دلار آمریکا به عنوان یک بازی امن هجوم بیاورند، سود برده است.

بعداً امروز ما داده‌های کالاهای بادوام ایالات متحده را در اختیار داریم که می‌تواند کمی نوسانات را تحریک کند و پیش از اظهار نظر فیلیپ جفرسون، سیاست‌گذار فدرال رزرو، به دلار انگیزه بیشتری بدهد. داده‌ها نیروی محرکه‌ای برای حرکت‌های اخیر به‌ویژه در رابطه با دلار آمریکا بوده است و من انتظار دارم که این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

چشم انداز فنی و افکار نهایی

از منظر فنی، طلا یک شبه به پایین ترین سطح سالانه خود رسیده است و چشم به پنجمین روز متوالی زیان دارد. خرس‌ها از زمان چاپ بالاترین قیمت سالانه 1960 دلار در 2 فوریه، کاملاً تحت کنترل بوده‌اند… 3 هفته چه تفاوتی می‌تواند داشته باشد، زیرا در آن زمان دستگیره 2000 دلاری مانند توقف بعدی برای فلز گرانبها به نظر می‌رسید.

علی‌رغم فشار نزولی بر قیمت طلا، ما مجموعه‌ای از عوامل فنی داریم که به پتانسیل جهش از اطراف قیمت‌های فعلی یا اندکی پایین‌تر اشاره می‌کنند. سطح روانشناختی 1800 دلار ممکن است کمی تسکین دهد، در حالی که درست زیر آن محدوده 1796-1794 دلاری داریم که دارای مجموعه ای از تلاقی ها از جمله اصلاح فیب، نوسان پایین 28 دسامبر 2022 و MA 100 روزه است. به این واقعیت اضافه کنید که RSI در بازه زمانی روزانه وارد قلمرو فروش بیش از حد شده است، من فکر می‌کنم که می‌توانیم با جهش کوتاه‌مدت این فلز گرانبها با ۱۸۲۰ دلار به اولین نقطه مقاومت قابل توجه دست پیدا کنیم.

از طرف دیگر، یک شکست به زیر مناطق پشتیبانی 1800 دلار و 1796 دلار، می‌توانیم آزمایش MA 200 روزه را در حدود دسته 1775 دلاری ببینیم.

نمودار روزانه طلا (XAU/USD) – 27 فوریه 2023

منبع: TradingView

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده Markets برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda