رالی WTI و برنت علیرغم افزایش چشم انداز عرضه در سال 2023 توسط آژانس بین المللی انرژی افزایش یافتند

قیمت WTI، نمودارها و تجزیه و تحلیل:

بیشترین خوانده شده: نرخ تورم آمریکا در سال به پایین‌ترین حد در دو سال اخیر رسید، اما CPI اصلی ثابت ماند و DXY Edges پایین‌تر بود

WTI، چشم انداز بنیادی برنت

نفت خام سرانجام دیروز با جهش قوی حمایت شد و WTI روز خود را با افزایش حدود 2.9 درصد و تنها از مرز روانی 70.00 دلار در هر بشکه پایان داد. امروز صبح شاهد تداوم جهش بودیم تا حدی به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا به دلیل موقعیت فعالان بازار در آستانه نشست FOMC.

داده های موسسه نفت آمریکا (API) خارج از ایالات متحده نشان می دهد که با داده های اداره انرژی و اطلاعات (EIA) که اواخر امروز منتشر می شود، 1.02 میلیون بشکه افزایش یافته است. دیروز همچنین داده های به روز شده ای را از ایالات متحده در مورد ذخیره استراتژیک نفت (SPR) دریافت کردیم که نشان دهنده کاهش 33 درصدی نسبت به 12 ماه قبل است.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی صبح امروز گزارش بازار خود را منتشر کرد که در آن پیش‌بینی عرضه نفت در سال 2023 را 200 هزار بشکه در روز به 101.3 میلیون بشکه در روز افزایش داد و در عین حال فاش کرد که عرضه جهانی نفت در ماه می به دلیل کاهش اوپک پلاس کاهش یافته است. با این حال، ترس از تقاضا تاثیر غالب بر بازارها در اواخر هفته‌های گذشته بوده است که عمدتاً ناشی از نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصاد جهانی است. ترس ها در اطراف چین دوباره شعله ور شد زیرا داده های تورم و خرده فروشی ضعیف باقی ماندند، اما داده های آژانس بین المللی انرژی امروز صبح ممکن است تا حدودی نگرانی ها را کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی فاش کرد که تقاضای نفت چین در ماه آوریل به افزایش خود ادامه داد و به رکورد 16.3 میلیون بشکه در روز رسید.

خطرات منفی برای WTI و BRENT

البته، در حال حاضر نیازی نیست به دنبال شدیدترین ریسک نزولی قیمت نفت باشیم. نشست FOMC بعداً امروز بر روند معاملات مسلط خواهد شد و بازارها کاملاً منتظر توقف هستند، با این حال پیش بینی های اقتصادی و کنفرانس مطبوعاتی ممکن است یک یا دو شگفتی ایجاد کند. به نظر می رسد یک مکث «شاهین» از سوی پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل از سرگیری افزایش نرخ بهره در نشست جولای فدرال رزرو، در بازارها قیمت گذاری می شود. چنین اقدامی می‌تواند به حمایت بیشتر از دلار کمک کند و در نتیجه بر قیمت نفت تأثیر بگذارد. با توجه به اینکه تورم اصلی همچنان یک نگرانی است و استحکام بازار کار، در حالی که افزایش غیرمنتظره ۲۵ واحدی در ثانیه می‌تواند منجر به افزایش ارزش دلار نیز شود، توقف موقت در این مرحله بعید به نظر می‌رسد.

داده‌های PPI ایالات متحده و موجودی‌های EIA وجود دارد که قبل از جلسه FOMC منتشر می‌شود که می‌تواند فعالان بازار را قبل از رویداد اصلی مشغول نگه دارد.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

چشم انداز فنی و افکار نهایی

از منظر فنی، هر دو WTI و برنت در حال حاضر سیگنال‌های ترکیبی کمی ارائه می‌دهند. WTI از اوج 24 می در حدود 74.63 پایین‌ترین قیمت را چاپ کرده است و تنها ناهنجاری آن افزایش قیمت باز پس از کاهش تولید اوپک در اوایل ماه است. البته این سودها در یک روز از بین رفتند و سپس به چاپ جدیدترین پایین‌ترین قیمت‌ها در حدود 66.80 رسید که پایین‌ترین بسته روزانه از 17 مارس بود.

دیروز شاهد بازگشت شدید قیمت ها با بسته شدن شمع روزانه به عنوان یک الگوی صعودی درون نواری بودیم که به صعود بیشتر اشاره کرد و همچنین با الگوی پایین دوبل در نمودار روزانه نیز همراه شد. دلیلی که کمی زودتر به سیگنال‌های مختلط اشاره کردم، صرفاً به این دلیل است که ما به تازگی یک پایین‌تر جدید چاپ کرده‌ایم، اما شمع نوار داخلی بسته می‌شود که همراه با الگوی پایین دوتایی به یک رالی صعودی قوی اشاره می‌کند. اگر شاهد افزایش صعودی طولانی مدت با 71.50، 73.00 و البته MA 50 روزه در حدود 74.19 باشیم، ممکن است به بازی بپردازند. هنگام ورود به جلسه FOMC، موارد زیادی را باید تحت نظر داشت.

نمودار روزانه نفت خام WTI – 14 ژوئن 2023

منبع: TradingView

داده های احساسات مشتری IG

IGCS نشان می‌دهد که معامله‌گران خرده‌فروشی در حال حاضر روی نفت خام WTI LONG هستند و 86 درصد معامله‌گران در حال حاضر موقعیت‌های LONG دارند. در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله گران طولانی هستند نشان می دهد که WTI ممکن است قبل از ادامه سقوط از یک بهبود کوتاه مدت برخوردار شود.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده بازار برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda