بازارهای FX مستعد طیف وسیعی از عوامل هستند که بر نوسانات آنها تأثیر می گذارد و بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که استراتژی های خود را برای سرمایه گذاری بر روی بی ثبات ترین جفت ارزها تنظیم کنند.
نوسانات ارزکه اغلب با محاسبه انحراف استاندارد یا واریانس حرکات قیمت ارز اندازه‌گیری می‌شود، به معامله‌گران این ایده را می‌دهد که یک ارز نسبت به میانگین خود در یک دوره زمانی معین چقدر ممکن است حرکت کند. معامله گران همچنین می توانند با نگاه کردن به a، نوسانات را بسنجند میانگین محدوده واقعی جفت ارز یا با نگاه کردن به محدوده به عنوان درصد نقطه.
هر چه بالاتر باشد سطح نوسانات ارز، درجه ریسک بالاتر است و بالعکس. نوسانات و ریسک معمولاً به عنوان اصطلاحات قابل تعویض استفاده می شوند.جفت ارزهای مختلف متفاوت است سطوح نوسان به طور متوسط
برخی از معامله‌گران از پاداش‌های بالقوه بالاتری که با تجارت جفت ارزهای نوسان می‌آیند، لذت می‌برند. آاگرچه، این پاداش بالقوه را افزایش داد ارائه می کند آ بزرگتر ریسک، بنابراین معامله گران باید در نظر گرفتن کاهش دهدing آنها اندازه های موقعیت هنگام معامله جفت ارزهای پر نوسان.
بی ثبات ترین جفت ارزها کدامند؟
بی ثبات ترین عمده جفت ارز عبارتند از:
سایر جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF، عموماً نقدشوندگی بیشتری دارند و در نتیجه نوسانات کمتری دارند. با این حال، جفت ارزهای بازارهای نوظهور، مانند USD/ZAR، USD/TRY و USD/MXN، می توانند برخی از بالاترین نوسانات را ثبت کنند.
نوسان ترین جفت ارز
رشته های تحصیلی – AUD/JPY، NZD/JPY، AUD/USD، CAD/JPY، GBP/AUD
بازارهای نوظهور – USD/ZAR، USD/TRY، USD/MXN
گذشته از نقدینگی نسبتاً پایین، هارز بازار ادغامتمایل به بالا بودن دارد فرار به ویژه به دلیل ریسک ذاتی که اقتصادهای بازار در حال ظهور را پشتوانه می کند. نمودار زیر نشان می دهد نمونه ای از چگونگی نوسانات ارز بازارهای نوظهورies می تواند باشد، کدام نمایشها USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) نزدیک به انفجار 25% در مدت کمی بیش از یک ماه بالاتر است. چندین نمونه دیگر از جفت ارز بازارهای نوظهور در طول تاریخ به شدت اینگونه نوسان می کند.
در مورد کم نوسان ترین جفت ارزها چطور؟
جفت‌های ارز با کمترین نوسان، جفت‌های ارز اصلی هستند که نقدشوندگی‌ترین جفت‌ها نیز هستند. همچنین، این اقتصادها تمایل دارند بزرگتر و توسعه یافته تر باشند. این جذب می کند حجم معاملات بیشتر و تسهیل بیشتری می کند ثبات قیمت به نوبه خود. برای این منظور، با توجه به مبادلات EUR/USD، USD/CHF و EUR/GBP با حجم بالای نقدینگی، جای تعجب نیست که آنها در میان جفت ارزهای نوسان اجاره ای قرار گیرند.
نشان داده شده در زیر، tاو میانگین برد واقعی (ATR) در USD/CHF محدوده بین 45 پیپ و 65 پیپ، یک محدوده واقعی متوسط پایین در مقایسه با جفت های دیگر. میانگین دامنه واقعی یک ارز یکی از روش های متعدد برای اندازه گیری نوسانات یک جفت ارز است. پهنای باند بولینگر یکی دیگر از محبوب ترین ها است نشانگر فنی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود.
همبستگی بین دو ارز نیز میتواند روی آنها تاثیر بگذارد نوسان. ارتباط مثبت دو ارز با یکدیگر ممکن است منجر به نوسانات کمتری شود. در ادامه مثال USD/CHF، توجه می کنیم که دلار آمریکا و فرانک سوئیس هر دو به عنوان ارزهای امن.
دلار آمریکا و فرانک سوئیس تمایل دارند در برابر همتایان مرتبط با احساسات خود زمانی که بازار دوره‌هایی از ریسک گریزی را تجربه می‌کند، تقویت شوند، اما ممکن است این دو ارز از یکدیگر منحرف نشوند. این به نوسانات نسبتاً پایین برای USD/CHF کمک می کند.
چگونه نوسانات جفت ارز را معامله کنیم
معامله گران فارکس باید بگیرند خوانش های جاری نوسانات و تغییرات احتمالی در نوسانات را در هنگام معامله در نظر بگیرید. فعالان بازار نیز باید در نظر داشته باشند تنظیم کنیدing اندازه موقعیت آنها با توجه به میزان نوسان یک جفت ارز. معامله یک جفت ارز نوسان ممکن است کاهش اندازه موقعیت را تضمین کند.
آگاهی از نوسانات همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح مناسب برای توقف ضرر و سفارشات حد سود را تعیین کنند. علاوه بر این، مهم است که درک کنید ویژگی های کلیدی جداکنندهاکثر فرار ارزها از ارزهای با پایین قرائت نوسانات معامله گران همچنین باید بداند که چگونه نوسانات را اندازه گیری کند و آگاهی داشته باشند از رویدادهایی که ممکن است تغییرات بزرگی در نوسان.
تفاوت بین جفت ارزهای معاملاتی با نوسان بالا در مقابل نوسان کم
- ارزهای با نوسانات بالا معمولاً حرکت بیشتری خواهند داشت پیپ ها در یک دوره معین نسبت به ارزهای با نوسان کم. این منجر به افزایش ریسک هنگام معامله جفت ارز با نوسانات بالا می شود.
- ارزهای با نوسانات بالا بیشتر مستعد ابتلا هستند لغزش نسبت به جفت ارزهای با نوسان کم.
- به دلیل نوسانات زیاد جفت ارزها که حرکت های بزرگتری انجام می دهند، باید اندازه موقعیت صحیح را تعیین کنید در هنگام معامله آنها را بگیرید.
روش های مختلفی برای اندازه گیری نوسانات وجود دارد
برای تعیین اندازه موقعیت صحیح، معامله گران باید انتظار داشته باشند که یک ارز چقدر می تواند نوسان داشته باشد. برای اندازه گیری نوسان می توان از شاخص های مختلفی مانند:
معامله گران نیز می توانند نگاه کنند نوسانات ضمنی قرائت هایی که نشان دهنده سطح نوسانات مورد انتظار ناشی از گزینه ها هستند.
نکات کلیدی که معامله گران باید در مورد نوسانات بدانند:
- رویدادهای خبری بزرگ مانند برگزیت یا جنگ های تجاری می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات یک ارز داشته باشد. انتشار داده ها نیز می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد. معامله گران می توانند با استفاده از یک، از انتشار داده ها جلوتر بمانند تقویم اقتصادی
- جفت ارزهای ناپایدار همچنان از بسیاری از جنبه های فنی معاملات، مانند حمایت و مقاومت سطوح، خطوط روند و الگوهای قیمت. معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در ترکیب با سخت گیر از نوسانات استفاده کنند اصول مدیریت ریسک.
- به روز ماندن با آخرین جفت فارکس اخبار، تحلیل و بررسی و نرخ ها می تواند به شما در پیش بینی تغییرات احتمالی در نوسانات کمک کند. ما فراهم می کنیم همه جانبه پیش بینی های معاملاتی به شما کمک می کند تا در بازار حرکت کنید.
- DailyFX روزانه میزبانی می کند وبینارها برای پاسخ به سوالات و کمک به معامله گران برای آماده شدن برای شرایط نوسان بازار.
- یادگیری فارکس و توسعه استراتژی خود را با DailyFX مرکز آموزش.