تحلیل تکنیکال طلا و نقره
- قیمتگذاری مجدد بازار مبتنی بر داده، USD را در مسیر پایینتری قرار میدهد (Buoys Gold)
- عملکرد قیمت نقره نشان دهنده خستگی صعودی با ظهور فتیله های بالایی است
- پیشرفت اخیر طلا نسبتاً تهاجمی تر بود – نزدیک به محدوده خرید بیش از حد
- تجزیه و تحلیل در این مقاله از الگوهای نمودار و کلید حمایت و مقاومت سطوح برای اطلاعات بیشتر به جامع ما مراجعه کنید کتابخانه آموزش و پرورش
توصیه شده توسط ریچارد اسنو
آنچه را که تحلیلگران ما در مورد طلا برای Q1 پیش بینی می کنند، بیابید
قیمتگذاری مجدد بازار مبتنی بر داده، USD را در مسیر پایینتری قرار میدهد (Buoys Gold)
در حالی که تمرکز این گزارش بیشتر بر تحلیل تکنیکال است، تنها عاقلانه است که تأثیر قیمت گذاری مجدد دلار اخیر و نرخ صندوق های فدرال رزرو در هفته گذشته را در نظر بگیریم. در روز پنجشنبه، آمارهای قوی مشاغل از دادههای ADP شاهد بود که بازارها انتظارات افزایش احتمالی 50 واحدی در ثانیه در فوریه را به حدود 45 درصد رساندند که منجر به کاهش قیمت دلار شد. این البته قبل از آن بود که دادههای PMI خدمات ISM نشان دهد که بزرگترین بخش اقتصاد ایالات متحده به تازگی دچار انقباض شده است و بلافاصله با تغییر موقعیت بازار، این بار برای رویکرد محتاطانهتر فدرال رزرو در ترمینال، فوراً سودهای قبلی دلار را از بین برد. نرخ.
نمودار زیر نشان می دهد که بازارها چقدر سریع تفکر خود را در مورد سیاست فدرال رزرو و در نهایت دلار تنظیم کردند. احتمال افزایش 25 bps از 55% پس از اعداد ADP به 75% در حال حاضر، پس از دادههای ناامیدکننده PMI خدمات رسید.
ابزار CME FedWatch
منبع: CME FedWatch تهیه شده توسط ریچارد اسنو
تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD).
نقره از کاهش دلار و فروش عمومی دلار که در اواخر سال 2022 شاهد آن بودیم بسیار سود برده است. اکنون، با بازگشایی مجدد چین، مجموعه فلزات عمومی رونق گرفته است – چیزی که نقره نیز تا حدی شاهد آن بوده است. با این حال، به نظر می رسد چشم انداز فنی نشانه های بیشتری از کاهش شتاب صعودی را نشان می دهد.
چالشهای ادامه روند صعودی را میتوان با ناحیه مقاومت بنفش (24.90/25) مشاهده کرد که چندین نوسان قبلی را به هم مرتبط میکند که پس از آن قیمتها را پایینتر میآورد. نشانههای بیشتر این منطقه مقاومت قوی را میتوان با فتیلههای بالایی بلندی که در چند هفته اخیر شکل گرفتهاند، مشاهده کرد.
نمودار هفتگی نقره ای
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
نمودار روزانه همچنین رد قیمت های بالاتر را در قالب فتیله های بالاتر نشان می دهد، به ویژه نوسان اوج اخیر. RSI به سمت علامت 50 حرکت کرده است و حرکت از طریق اندیکاتور MACD تمایل به ادامه حرکت نزولی را نشان می دهد.
حمایت در اوج ژوئن 2022 و پایین ترین نقطه در دسامبر نزدیک به 22.55 باقی می ماند. با توجه به افزایش کلی در مجموعه فلزات، یک عقبنشینی بالقوه در نقره ممکن است تا آن سطح پیش از بازگشت صعودی ادامه پیدا نکند.
نمودار روزانه نقره ای
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
تحلیل تکنیکال طلا (XAG/USD).
نمودار هفتگی طلا مطمئناً بسیار قوی تر از آنچه در نقره دیده می شود، به ویژه از نظر بزرگی پیشرفت اخیر به نظر می رسد. دقیقاً مانند نقره، پیشرفت اخیر اکنون سطح مقاومت شدید در 1875 را مورد توجه قرار می دهد که از سال 2021 بارها به عنوان نقطه محوری عمل کرده است.
نمودار هفتگی طلا
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
نمودار روزانه پیشرفت بالاتر از سطح مهم 1800 را نشان می دهد که قبلاً پیشرفت قیمت را متوقف کرده بود. تا کنون، کندل روزانه رد سطح 1875 را نشان می دهد، اما هنوز معاملات بیشتری وجود دارد تا بتوان به چنین نتیجه ای دست یافت. یک وقفه قطعی بالاتر از سال 1875 سطح 1908 را مورد توجه قرار می دهد که اتفاقاً قیمت طلا قبل از حمله روسیه به اوکراین بود.
همانطور که قبلاً ذکر شد، پیشرفت طلا نسبتاً سریع بود و بنابراین RSI به سطوح فروش بیش از حد نزدیک می شود در حالی که حرکت همچنان به نفع حرکت صعودی قیمت است. رد شدن در 1875 می تواند شاهد عقب نشینی به سمت اصلاح فیبوناچی 50٪ (از حرکت اصلی 2022) در 1841 باشد، با بازگشت عمیق تر در 1800 صاف.
نمودار روزانه طلا
منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو
— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com
با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX